——— 2017年3月24日在西乡塘区金陵镇第三届
人民代表大会第二次会议上
金陵镇财政所 闭居敢
各位代表：
我受金陵镇人民政府委托，向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年是“十三五”规划开局之年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，积极组织财政收入，继续坚持稳中求进，财政支出向民生倾斜，优化支出结构，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，推动全镇经济社会各项事业全面协调可持续发展，圆满完成镇第二届人民代表大会第八次会议提出的目标任务，财政收支总体运行平稳，预算执行情况总体良好。
(一)一般公共预算执行情况
全镇一般公共预算总收入为4992万元，一般公共预算总支出4992万元，收支相抵，年终结余0万元。
一般公共预算总收入4992万元全部为转移性收入。其中，上级补助收入4991万元，上年结余收入1万元。
一般公共预算总支出4992万元全部为一般公共预算支出。其中：
一般公共服务支出1114万元，完成预算（调整预算数，下同）的125.88%，增长27.61%；
公共安全支出5万元，完成预算的250%，增长150%；
文化体育与传媒支出19万元，完成预算的73.08%，下降5%；
社会保障和就业支出886万元，完成预算的190.02%，增长3.69%；
医疗卫生与计划生育支出354万元，完成预算的56.10%，下降15.71%；
城乡社区支出1022万元，完成预算的98.74%，下降39.53%；
农林水支出1492万元，完成预算的176.78%，增长73.69%；
资源勘探信息等支出4万元,完成预算的80%，增长100%；
住房保障支出96万元，完成预算的96%，增长24.68%；
（二）三公经费执行情况
全镇一般公共预算“三公”经费预算58万元，实际支出合计36万元，比上年减少19万元，下降34.55%。其中：公务接待费7万元，比上年减少1万元，下降12.5%；无因公出国（境）经费和公务用车购置费；公务用车运行维护费29万元，比上年减少18万元，下降38.30%。需要说明的是，从 2016 年 3 月起，我镇机关参公单位进行车改，因此 2016 年公务用车运行维护费预算执行数较上年大幅下降。
（三）政府性基金预算执行情况
全镇政府性基金预算总收入1305万元，全部为上级补助收入。政府性基金预算总支出1305万元，其中征地和拆迁补偿支出958万元，城市建设支出342万元，用于社会福利的彩票公益金支出5万元。收支相抵，结余为0。需要说明的是，城区拨付给我镇的政府性基金预算收入和支出同比增长较大的原因是从 2015 年 11 月起，城区的土地收益分成由市直拨方式改为市通过补助资金形式下达城区，再分配到乡镇，相应列入我镇政府性基金收入和支出。
（四）落实金陵镇人大预算决议的有关情况
2016年我镇各单位贯彻落实预算法，全力落实积极财政政策，进一步加强预算管理，持续优化支出结构，健全厉行节约反对浪费的长效机制，深化财税体制改革，财政部门紧紧围绕镇人代会确定的目标，超前谋划，主动应对，积极推进依法纳税，强化预算和资产管理，努力挖掘优势资源，确保收入稳定增长，财政预算总体执行情况良好。
1.不断强化财政收入征管。
加强本镇税收分析，继续加大协税力度，积极推进税务部门与财政、工商、统计等部门的协调合作，加强数据共享，全面掌握税源信息，避免税源流失。及时发现并解决收入组织工作中存在的问题和困难，不断寻找加强收入的突破口。加大对漏征漏管户和欠税企业的清理力度，以项目为导向进行精准管理、征收和追缴。
2.全力支持脱贫攻坚工作。
2016年，我镇精准发力、扎实开展精准扶贫工作，全年我镇共投入扶贫资金446.74 万元，其中专项扶贫资金332.6万元，统筹整合各类涉农资金114.14万元，主要用于贫困村基础设施建设、贫困人口基本生活保障、困难学生生活补助、贫困村脱贫产业项目、贫困劳动力就业等方面。全年完成建档立卡贫困户509户1697人，2016年脱贫人口352户，1107人。积极推进农村金融改革，设立扶贫小额信贷的风险补偿金，落实财政资金贴息政策，全年小额信贷授信户数239户，授信金额达1195万元。
3.强化农村基础设施建设，进一步改善农村面貌。
2016年我镇共投入915万元用于打造美丽金陵，生态乡村建设的村屯保洁及村屯绿化、饮水净化、道路硬化等“三化”专项活动工作，成立20人的环境卫生巡查整治队，突击整治180余次，清理各种垃圾120余吨，保证了“清洁乡村”工作长效化、常态化。今年新开工农田水利基础设施项目6个，总投资465万元，其中加固工程、节水灌溉3个，渠道防渗工程3个；推进村级一事一议公益事业建设，2016年全镇共实施西乡塘区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目21个，包括道路硬化10个，文化室建设4个，篮球场建设4个，太阳能路灯建设3个共71盏，总投资358万元，群众筹资58万元，财政奖补300万元。
4.支持加快农业发展。
全年拨付农业支持保护补贴资金 469万元，涉及12000多农户，兑现到种粮农户，资金兑现率为 100%，按时完成 2016 年农业支持保护补贴目标任务。
5.继续完善城市基础设施。
2016年上级财政拨付1300万元用于金陵标准厂、2000套车厢、高盛泡沫厂等项目的征地拆迁资金，全力推进项目的征拆。力促项目早落地，早出效益，为招商引资创造出良好的投资环境，同时也为未来的投资和税收的持续增长打下了坚实的基础。
6.深入推进财税体制改革。
（1）强化预算绩效管理。2016 年，我镇根据城区财政局的工作布署，做好当年预算绩效评价工作。2016年我镇上报项目绩效目标的单位有3个，所有有项目的单位均填报项目绩效目标，完成100%。绩效评价规模为643.7万元，占全镇一般公共预算支出的13.36%。
（2）积极盘活财政存量资金。2016 年，我镇共收回财政存量资金 60 万元，并上缴城区国库统筹安排用于精准扶贫方面等，切实发挥财政资金效益，避免财政资金出现二次沉淀。
（3）推进中期财政规划管理。2016 年，我镇在城区安排下启动 2017-2019 年中期财政规划管理工作，将 2017-2019 年中期财政规划与 2017 年预算同步布置、同步编制，逐步强化中期财政规划对年度预算的约束和指引作用，提高预算的前瞻性。
（4）完善财政信息公开。按照《预算法》有关预算信息公开的要求，对照 2015 年财政信息公开存在的问题，从公开的及时性、全面性、规范性以及细化程度等方面指导全镇各部门做好 2016 年部门预算信息、2015 年部门决算信息公开工作，加强对各部门预决算信息公开工作的督促检查，确保信息公开及时和到位。
（5）加强行政事业单位国有资产监管。配合城区开展行政事业单位国有资产清查，摸清家底，促进资产合理配置，为下一步规范资产管理奠定基础。
（6）加强预算执行动态监控。针对解决我镇现金管理不规范、公务卡使用率低两大问题，监督各单位严格执行预算动态监控办法，对实行国库集中支付的所有财政资金和全部预算单位进行动态监控。经过三个月的运行，取得了良好效果，2016 年我镇各单位提现资金260万元，较上年大幅度下降。公务卡结算4.66万元，较上年“从无到有”大幅度增长。
（7）推进乡镇国库集中支付制度改革。2016年乡镇财政会计集中核算转轨顺利推进，全年我镇累计完成国库集中支付业务5301笔，金额17645 万元。同时加强我镇预算单位财务进行会计核算培训，确保各单位实施国库集中支付制度改革后单位会计核算工作的有效衔接。
各位代表，2016 年我镇财政运行基本平稳，各项财政改革取得新进展，但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题，主要是：经济发展新常态下税源结构不够合理，税源培植不足，财政收入压力较大。同时，支出刚性增长因素较多，造成财政收支矛盾异常突出。对此这些问题，我们将高度重视，采取深化改革、完善制度、加强管理等措施，积极稳妥地加以解决。
二、2017 年财政收支预算草案
（一）2017 年经济形势分析
2017 年是党的十九大召开之年，是全面贯彻自治区第十一次，市第十二次，城区第三次党代会的开局之年以及实施“十三五”规划承上启下的重要一年，对稳定经济运行、保障改善民生等具有重要意义。按照中央、自治区、南宁市及城区区委的部署，提出编制 2017 年预算的指导思想和基本思路。
指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，中央经济工作会议、全区经济工作会议、南宁市市委全会以及城区区委第三次党代会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有效的财政政策。主动适应财政经济发展新常态，紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化财税体制改革，加强财政管理，提高财政资金使用效益；加强全口径预算管理，盘活财政存量资金，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出需要；从严从紧控制一般性支出，支持重点领域改革；推进财政资金统筹使用，提高支出精准度和资金使用效益；根据上述指导思想，2017 年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后，再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出，统筹兼顾，全力保障自治区、南宁市及城区党委政府确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源，强化收入征管，大力争取上级转移支付资金，多渠道筹集资金，增强财政统筹调控能力，想方设法降低行政运行成本，进一步盘活财政存量资金。四是调整支出结构。进一步优化财政支出结构，健全预算编制与执行挂钩机制。五是创新方式、提高绩效。加大财政资金统筹整合力度，发挥财政资金的撬动作用，同时注重提高财政资金的使用效益。
（二）一般公共预算草案
全镇一般公共预算总收入计划4927万元，一般公共预算总支出计划4927万元，收支相抵，年终结余0万元。
全镇一般公共预算总收入全部为转移性收入。其中，上级补助收入4927万元，上年结余收入0万元。
全镇一般公共预算总支出全部为一般公共预算支出。其中：
一般公共服务支出922万元，增长4.18%；
公共安全支出56万元；
教育支出5万元，增长100%；
文化体育与传媒支出45万元，增长73.08%；
社会保障和就业支出647万元，增长38.84%；
医疗卫生与计划生育支出641万元，增长1.58%；
城乡社区支出1605万元，增长55.07%；
农林水支出883万元，增长4.62%；
资源勘探信息等支出4万元,下降20%；
住房保障支出116万元，增长16%；
其他支出3万元，增长100%。
（三）“三公”经费计划安排情况
全镇一般公共预算计划安排的“三公”经费51万元，同比去年58万元减少7万元，下降12.07%。其中：公务接待费13万元，同比去年14万元减少1万元，下降7.14%；无因公出国（境）经费安排；公务用车购置及运行维护费38万元，同比去年44万元减少6万元，下降13.64%。
(四)重点支出保障和主要项目安排
- 惠民生，着力抓好民生建设。
——精准扶贫方面，金陵镇把精准扶贫放在重中之重的位置,积极协调农业、科技、社保、交通、卫计等相关部门，统筹安排各类财政资金49万元，用于脱贫任务、基础设施建设、产业扶贫项目、技能培训、转移就业、教育扶贫等方面，坚持早谋划、高标准的工作要求，全力推进精准扶贫工作，确保完成2017年精准扶贫工作任务。
——社会保障和就业方面，安排648万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、基层政权和社区建设及村（社区）惠民资金等基层政权基础设施建设支出。
——文体传媒方面，安排 45万元，主要用于解决“三镇一办”行政村村史室建设及基层文化体育服务等支出，继续强化村级公共服务中心建设，支持继续办好传统文化活动、群众文化体育活动的开展。
2．强“三农”，支持农业持续发展。
农林水事务安排883万元。一是安排166万元，用于支持农业发展支出；二是安排26.5万元，用于林业方面支出；三是安排250万元，用于水资源管理和保护；四是安排411万元，用于农村综合改革的实施，进一步改善农村生产环境和农民生活条件。
3．促发展，保障重点项目建设。
安排338.5万元用于自治区城镇化建设百镇示范工程建设，提升我镇城镇基础设施建设；安排12万元用于金陵镇路灯电费及维护；安排84万元用于全镇垃圾的清运，安排10.7万元用于垃圾场地租赁，安排57万元用于环卫保洁队伍经费等，深入推进“宜居乡村”活动，全面完成村屯绿化、饮水净化、道路硬化等各项乡村建设工作，以保证农村环境综合卫生整治长效机制建设的顺利推进；安排50万元用于建设金陵镇兴贤村平畚坡10队新村护坡，继续推进我镇乡村建设活动的开展。
- 政府性基金预算草案
2017 年，金陵镇政府性基金预算总收入为108万元，全部为上级补助收入。全镇政府性基金预算总支出为108万元，其中城乡社区支出107万元，其他支出-彩票公益金安排的支出1万元。收支相抵，年终结余0 万元。
此外，由于我镇没有国有资本经营收入和社会保险基金收入，因此我镇国有资本经营预算收支计划和社会保险基金收支计划安排均为0万元。
三、确保完成 2017 年预算任务的主要措施
（一）注重增收节支，平稳财政保运转
一是加强财政收入组织。强化对收入组织工作的领导，加强与财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管，充分挖掘增收潜力。进一步规范本镇非税收入征管，加强非税收入收缴情况专项检查，切实提高收入质量。二是积极争取上级财政资金支持。主动发挥财政职能作用，认真研究中央、自治区和市转移支付政策，进一步争取上级财政加大对我镇的转移支付支持力度。三是厉行节约严控开支。继续执行中央八项规定及厉行节约反对浪费各项制度，强化预算执行动态监控，严格控制“三公”经费，压缩会议费、培训费等一般性支出。四是加强支出执行管理。加强各单位支出进度通报考核，强化财政支出的通报、督查、约谈机制，完善支出进度与预算安排挂钩机制，提高预算支出的均衡性。建立定期统计、定期清理、定期督导的存量资金动态盘活机制。加大预算单位实有资金清理回收力度，增加财政资金有效供给。
（二）加大民生投入，保障民生项目落实到位
一是抓实抓细精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。金陵镇坚持把精准扶贫作为保障和改善民生的重中之重，加大财政投入力度，全力支持实施脱贫攻坚“七个一批”“七大工程”。统筹各类资金，支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、教育扶贫等扶贫开发重点工作。积极调整优化财政支出结构，拓宽资金筹集渠道，积极盘活扶贫资金存量，加强资金统筹整合，确保年内全部贫困村摘帽出列、全部贫困人口稳定脱贫。二是全面构建“美丽金陵”，提升生态宜居新水平。 继续做好巩固“三清洁”工作成果、“清洁乡村”长效管理工作，防止“八种乱象”再生；谋划“生态宜居”工作方案；建成完善各村“村史室”项目；加快推进金陵片、那龙片2座垃圾中转站的建设。三是全力保障为民办实事项目资金，提升城镇基础设施建设。结合统筹城乡改革发展的要求，不断完善镇区及辐射周边的道路排水排污、照明、绿化等基础设施，争取新秀路、金龙路、中山街、南江街、新星街、银海路、西林街等一批道路、排水工程竣工。通过政府财政支持和引入社会资金相结合的方式，推进镇区文体活动中心广场、荷花池休闲公园改造工程。四是优化发展现代农业。培育发展有条件的农业规模种养基地，争取引进休闲农业观光示范项目，高标准规划建设特色乡村休闲旅游点，发展生态经济。五是大力推动现代工业发展。积极谋划和储备重大工业项目，重点推进盛达混凝土、华润混凝土搬迁改造等项目工作，服务好腾宁混凝土、鸿都砂石、高斯特工业用精油等项目，推进年产2000套汽车车厢生产线项目、白糖精深加工等项目开工建设。六是加快发展商贸物流业和旅游业。规划建设金陵镇商贸物流基地，依托金麟新天地商贸中心项目开发建设，推动金陵新城楼盘周边小商品批零业的发展。利用广西国际商务职业技术学院金陵校区项目和广西幼儿高等专科学校分校区项目进驻带来的聚集效应，努力打造“大学城商圈”。
（三）深化财税改革，科学管理上新阶。
一是稳步推进税收制度改革。按照中央、自治区和南宁市部署，积极配合推进消费税和资源税等各项税制改革工作，逐步建立健全地方税收体系，全面落实各项税收优惠政策。二是扎实推进预算管理改革，强化监督预算支出进度。三是继续推进中期财政规划管理。四是强化预算绩效管理。借助第三方力量，进一步完善预算绩效目标动态监控、绩效评价和结果应用等环节的制度体系，从完善评价指标体系、评价制度等各方面入手做好 2017 年绩效目标的审核、2016 年绩效再评价和 2017 年度预算绩效评价工作，着力将预算绩效管理工作深入推进。五是继续盘活财政存量资金。继续从严从紧对各项资金进行甄别清理，实行全方位动态监管，做好每月存量资金的统计管理工作，有效盘活沉淀的财政资金。六是深入推进预算信息公开工作。推动建立预决算公开统一平台，集中公开政府预决算和部门预决算信息，方便社会公众查阅、监督。按照预算信息公开的最新要求，对各单位预决算信息公开进行指导、督促及检查，确保预算信息按时按质公开。七是强化监督检查工作。重点突出对民生、扶贫、农业等相关重大项目检查，同时，进一步完善内控制度，切实防范财政风险，保障财政资金安全。八是逐步完善预算执行动态监控。根据上级文件要求，进一步完善国库支付各环节的动态监控预警机制，明确细化落实各环节审核责任，实现对资金的全方位、细致化管理。
各位代表，2017 年是党的十九大隆重召开之年，是贯彻南宁市第十二次党代会精神的开局之年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，做好各项财政工作意义重大。我们将在金陵镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，扎实工作，确保圆满完成全年预算目标，为打造金陵现代产业重镇做出应有的贡献。
