南宁市西乡塘坛洛镇人民政府2016年部门决算

 

第三部分：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 6582.1 万元。比上年增加2090.91万元，增长47%，原因为扶贫经费及农村综合改革等经费增加。

1.财政拨款收入 4883.1万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入  0 万。

4.其他收入 992.6 万元，为本单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 706.4 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 6582.1 万元。比上年增加2090.91万元，增长47%，原因为一般公共服务支出增加231.12万元，公共安全支出（派出所房屋维修）增加9.7万元，文化体育与传媒支出增加15.74万元，社会保障和就业支出增加297.02万元，医疗卫生与计划生育支出增加122.58万元，节能环保支出增加11.3万元，城乡社区支出增加92.42万元，农林水支出增1058.24万元（其中扶贫支出增加276.3万元，农村综合改革支出增加764.2万元）,年末结转结余增加239.32万元。包括：

• 一般公共服务（类） 1461.4 万元：主要用于人大事务1.8万元，政府办公厅（室）及相关机构事务1257 万元，财政事务134.4万元， 纪检监察事务3万元，群众团体事务10万元， 组织事务55.2万。（按本部门决算类级科目综述）
• 公共安全支出：9.7万元。

   3、文化体育与传媒支出：32.3万元.主要用于群众文化支出22.1万元，其他文化体育与传媒支出10.2万元；

• 社会保障和就业支出 615 万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务支出123.4万元，民政管理事务支出320.6万元，行政事业单位离退休支出171万元.
• 医疗卫生与计划生育支出：571.7万元，主要用于公共卫生支出4.3万元，医疗保障2.9万元，计划生育事务支出521.5万元，食品和药品监督管理事务支出43万元。
• 节能环保支出：83.8万元，用于自然生态保护。
• 城乡社区支出：848.4万元，主要用于城乡社区规划与管理67.8万元，城乡社区公共设施5万元，城乡社区环境卫生36.8万元，其他城乡社区支出（环卫工人及保洁员等经费）738.8万元.
• 农林水支出：1895.6万元，主要用于农业280万元，林业88.9万元，水利138.6万元，扶贫296.3万元，农村综合改革1090万，其他农林水支出1.8万元。
• 资源勘探信息等支出：1.2万元，主要用于安全生产监管。

10．住房保障支出81.9 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11．结余分配 0 万元。

12．年末结转和结余 981 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016 年度一般公共预算支出 4898.6 万元，比上年增加1851.41万元，增加60%，原因为一般公共服务支出增加103.81万元，公共安全支出（派出所房屋维修）增加9.7万元，文化体育与传媒支出增加10.72万元，社会保障和就业支出增加285.77万元，医疗卫生与计划生育支出增加144.23万元，节能环保支出增加11.3万元，城乡社区支出增加90.79万元，农林水支出增1181.71万元，其中：基本支出  3279 万元，项目支出 1619.6 万元。

  （一）基本支出  3279 万，包括：

   1、一般公共服务（类） 733.8  万元：主要用于人大事务1.8万元，政府办公厅（室）及相关机构事务619.3万元，财政事务112.1万元，群众团体事务0.5万元；

2、公共安全支出：9.7万元；

3、文化体育与传媒支出：15万元.主要用于群众文化15万元；

4．社会保障和就业：282.9 万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务111.9万元，行政事业单位离退休171万元；

5.医疗卫生与计划生育支出：420.8万元，主要用于计划生育事务377.8万元，食品和药品监督管理事务43万元；

6.城乡社区支出：792.5万元，主要用于城乡社区规划与管理53.7万元，其他城乡社区支出738.8万元；

7.农林水支出：942.5万元，主要用于农业233.2万元，林业15.7万元，水利110万元，农村综合改革583.6万元；

8．住房保障支出 81.9 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   （二）项目支出 1619.6 万元 包括：

1、一般公共服务  149  万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务59.1 万元，财政事务22.3万元， 纪检监察事务3万元，群众团体事务9.5万元 ，组织事务55.2万。

2、文化体育与传媒支出：10.2万元，主要用于其他文化体育与传媒支出10.2万元；

3、社会保障和就业：320.6 万元，主要用于民政管理事务支出320.6万元；

4、医疗卫生与计划生育支出112.2万元，主要用于公共卫生4.3万元，医疗保障2.9万元，计划生育事务105.1万。

    5、节能环保支出：83.8万元。主要用于自然生态保护。

6、城乡社区支出：48.2万元，主要用于城乡社区规划与管理6.4万元，城乡社区设施5万元，城乡社区环境卫生36.8万元；

7、农林水支出：894.2万元，主要用于农业9.2万元，林业58.1万元，水利22.3万元，扶贫296.3万元，农村综合改革506.5万元，其他农林水支出1.8万元；

8、资源勘探信息等支出：1.2万元，主要用于安全生产监管。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年度政府性基金支出    0 万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出    0万元。我镇无政府性基金收入，无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  3279 万元，其中：

• 人员经费  3080.1万元，主要包括：

（1）工资福利支出1501.1万元，包括：基本工资352.1万元、津贴补贴275.3万元、奖金82万元、社会保障缴费65.2万元、伙食补助1.4万元、绩效工资232.2万元、其他工资福利支出492.9万元；

（2）对个人和家庭的补助1579万元，主要包括：退休费171万元、生活补助1281.5万元、医疗费2.6万元、奖励金19.9万元、生产补贴2万元、住房公积金101.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元；

（二）公用经费188.9 万元，主要包括：办公费67.2万元、印刷费28.9万元、水费1.6万元、电费9.9万元、邮电费4.1万元、差旅费2.7万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.6万元、培训费34.2万元、公务接待费0.1万元、专用材料费1.1万元、劳务费1.3万元、委托业务费4.2、工会经费1.7万元、公务用车运行维护费24.4万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务1.3万元。

（三）其他资本性支出10万元，主要包括：办公设备购置费2.8万元、专用设备购置费7.2万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 24.4 万元；公务接待费支出决算0.1  万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.4 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 24.4 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区坛洛镇人民政府及其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，全年运行费支出 24.4 万元，平均每辆 1.29 万元。

（三）公务接待费支出 0.1 万元,国内公务接待批次1 次，人次 8人。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1、 2016年度 “三公经费”总支出决算 24.5 万元，占年初预算的 60 %；比上年减少 4.26 万元，下降15 %；主要原因是公务用车运行支出减少3.97万元，公务接待费支出0.3万元；

2. 因公出国（境）费决算 0万元.

3. 公务用车购置及运行费支出决算 24.4万元，占年初预算的 88 %；比上年减少 3.97 万元，下降14 %；主要原因是镇人民政府及财政所公务用车运行支出减少。

4.公务接待费支出决算 0.1 万元，占年初预算的 1 %；比上年减少 0.3 万元，下降75 %。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 128 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少113.55 万元，降低47 %。主要原因是：镇人民政府办公费减少39.8万元、会议费减少11.1万元、劳务费费减少44.7万元、租赁费减少14.5万元等。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 175.1 万元，其中：政府采购货物支出 163.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 19 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本镇共组织对 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 565.61 万元，占年初预算17的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

1、坛洛镇人民政府环卫车辆运行维护费绩效项目，涉及19个村委，项目经费支出39.6万元，有力保障了村委日常清运垃圾经费，确保我镇“美丽南宁 清洁乡村”项目顺利进行。

2、坛洛镇财政所2016年村级公益事业一事一议财政奖补资金项目，项目经费支出330万，项目的实施改善全村的整体交通状况，改善农村人居环境，提升农村经济竞争实力。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府2016年部门决算报表.xls