中共南宁市西乡塘区委员会办公室2016年部门决算

第三部分：南宁市西乡塘区委办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计262.94万元,比上年减少82.42万元，减少23.86%，原因为2016年进行了公务用车改革，调减公务用车车辆，相应减少了公务用车运行维护费。

1.财政拨款收入262.94万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余3.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计266.37万元,比上年减少71.55万元，减少21.17%，原因为2016年进行了公务用车改革，调减公务用车车辆；认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。包括：

1.一般公共服务（类）243.63万元：主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出和完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于设备更新购置等方面的支出。

2. 科学技术支出（类）10.94万元：主要用于购买技术设备方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）1.07万元：主要用于按区委批文发放关工委等8位同志工作经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）0.1万元：主要用于在职人员独生子女医疗保健及医疗统筹开支。

5. 住房保障支出（类）10.64万元：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区委办2016 年度一般公共预算支出266.37万元，比上年减少71.55万元，减少21.17%，原因为2016年进行了公务用车改革，调减公务用车车辆；认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

其中：基本支出180.15万元，项目支出86.22万元。

1.行政运行167.5万元，主要用于保证我办日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理事务76.12万元，主要用于区委办为保证日常运转和完成各项工作任务发生的项目支出。

3. 应用技术研究与开发10.94万元，主要用于购买技术设备方面的支出。

4. 归口管理的行政单位离退休1.07万元，主要用于按区委批文发放关工委等8位同志工作经费。

5. 计划生育服务0.1万元，主要用于在职人员独生子女医疗保健及医疗统筹开支。

6. 住房公积金10.64万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市西乡塘区委办2016年无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出180.15万元，其中：人员经费164.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费15.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.12万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.12万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。（注：购置支出和运行支出分开列示）

公务用车运行支出10.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区委办所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出  10.12万元，平均每辆0.72万元。

（三）公务接待费支出0万元。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算10.12万元，占年初预算的51.55%；比上年减少23.54万元，下降69.93%；主要原因是2016年进行了公务用车改革，调减公务用车车辆；认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2. 因公出国（境）费决算0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出决算10.12万元，占年初预算的66.67%；比上年减少23.54万元，下降69.93%；主要原因是2016年进行了公务用车改革，调减公务用车车辆。

4.公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出15.64万元，比2015年减少29.48万元，降低65.34%。主要原因是：2016年进行了公务用车改革，调减公务用车车辆；认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实，在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额13.83万元，其中：政府采购货物支出13.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元，占年初预算的15.37%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是通过区委办的日常工作，筹备和组织区委各种重要会议和活动，协助区委领导做好重大活动的安排，协调城区机关各部门、各单位的工作关系，为城区经济社会加快发展作出应有的贡献。

为圆满完成绩效目标，项目经费严格按照《南宁市西乡塘区人民政府办公室关于印发西乡塘区加强预算绩效管理工作实施方案的通知》（西府办〔2013〕256号）、《关于印发西乡塘区2014年财政预算绩效管理试点工作规程的通知》（西财预〔2014〕5号）要求执行。经费由城区委员会办公室统一管理使用。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党南宁市西乡塘区委员会办公室2016年部门决算报表.xls