目 录
第一部分：南宁市西乡塘区总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区总工会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区总工会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区总工会概况
一、主要职能
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，在城区党委领导和上级工会的指导下，依照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和工会工作总体思路开展工作。
2.检查督促和指导基层工会工作，促进基层工会创建“职工之家”活动。
3.履行工会依法维护职能，对所管辖范围内的贯彻执行《工会法》和《劳动法》的情况进行监督和检查，参与劳动争议的调解工作。
4.推行基层工会建立平等协商，签订集体合同制度，做好集体合同签订的监督、指导工作，促进企业建立和谐稳定的劳动关系。
5.组织广大会员努力学习政治理论，学习科学文化知识，做好培训“四有”职工工作。
6.负责指导、督促基层工会女职工委员会开展工作，开展“双文明建功立业竞赛”和“巾帼奉献竞赛”对女职工进行“四自”教育，协助做好女职工劳动保护工作，维护女职工合法权益。
7.完成城区区委、上级工会交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
2016年度南宁市西乡塘区总工会的汇总决算报表由1个单位构成，为行政单位。
第二部分：南宁市西乡塘区总工会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
47.2 |
一、一般公共服务支出 |
44.7 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、住房保障支出 |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
47.2 |
本年支出合计 |
46.9 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
47.2 |
支出总计 |
47.2 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
47.2 |
47.2 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.9 |
44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
44.9 |
44.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
35.4 |
35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
46.9 |
37.5 |
9.4 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.7 |
35.3 |
9.4 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
44.7 |
35.3 |
9.4 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
35.2 |
35.3 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.4 |
|
9.4 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
47.2 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
44.7 |
44.7 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
24 |
2.2 |
2.2 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
47.2 |
本年支出合计 |
29 |
46.9 |
46.9 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
0.3 |
0.3 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
|
合计 |
17 |
47.2 |
合计 |
34 |
47.2 |
47.2 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
46.9 |
37.5 |
9.4 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.7 |
35.3 |
9.4 |
|
20129 |
群众团体事务 |
44.7 |
35.3 |
9.4 |
|
2012901 |
行政运行 |
35.2 |
35.2 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.1 |
0.1 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.4 |
|
9.4 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.04 |
0.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.2 |
2.2 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.2 |
2.2 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
33.3 |
302 |
商品和服务支出 |
2 |
|
30101 |
基本工资 |
10.1 |
30201 |
办公费 |
0.8 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13.9 |
30202 |
印刷费 |
0.1 |
|
30103 |
奖金 |
9.3 |
30207 |
邮电费 |
0.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.3 |
30226 |
劳务费 |
0.1 |
|
30307 |
医疗费 |
0.03 |
30228 |
工会经费 |
0.1 |
|
30311 |
住房公积金 |
2.2 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.5 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.2 |
|
人员经费合计 |
35.5 |
公用经费合计 |
2 |
||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.9 |
|
0.9 |
|
0.9 |
|
0.54 |
|
0.54 |
|
0.54 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。
|
||||||
第三部分：南宁市西乡塘区总工会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计47.2万元。
1.财政拨款收入47.2万元，为城区本级财政当年拨付的资金。比上年增加4.66万元，增长10.9%，原因为按国家规定调整了在职人员基本工资和津补贴标准。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计46.9万元。比上年增加3.62万元，增长8.36%，原因为按国家规定调整了在职人员基本工资和津补贴标准、按规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。包括：
1.一般公共服务44.7万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成困难职工帮扶工作任务而产生的项目支出。如人员的工资和津补贴经费支出、按城区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，以及用于困难职工、困难劳模帮扶的项目支出。
2.医疗卫生与计划生育支出0.04万元：主要用于总工会本级按国家规定补贴的独生子女医疗费用支出。
3.住房保障支出2.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余0.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市西乡塘区总工会2016年度一般公共预算支出46.9万元，比上年增加4.05万元，增长9.45%，原因为1.按国家规定调整了在职人员基本工资和津补贴标准、按规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；2.加大困难职工、困难劳模帮扶的帮扶力度。
其中：基本支出37.5万元，项目支出9.4万元。
1.行政运行35.2万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务支出0.1万元，主要用于总工会在职人员完成相关工会工作任务而发生的经费支出。
- 其他群众团体事务支出9.4万元：主要用于困难职工、困难劳模帮扶的项目支出。
4.计划生育服务支出0.04万元，主要用于总工会本级按国家规定补贴的独生子女医疗费用支出。
5.住房公积金2.2万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市西乡塘区总工会2016年度没有政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37.5万元，其中：人员经费35.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.54万元。其中：
2016年无公务用车购置支出。公务用车运行支出0.54万元。主要用于下乡、下基层开展帮扶工作、公务用车改革前市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年总工会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出0.54万元，平均每辆0.27万元。
- 公务接待费支出0万元。
（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1.2016年度 “三公经费”总支出决算0.54万元，占年初预算的60 %；比上年减少2.8万元，下降84%；主要原因是2016年3月，总工会2辆公务用车被列入了城区公务用车改革的范围，因此3月份后不再产生公务用车运行维护费。
2. 因公出国（境）费决算0万元。
3. 公务用车购置及运行费支出决算0.54万元，占年初预算的60%；比上年减少2.8万元，下降84%；主要原因是2016年3月，总工会2辆公务用车被列入了城区公务用车改革的范围，因此3月份后不再产生公务用车运行维护费。
4.公务接待费支出决算0万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出2万元，比2015年减少3.21万元，降低62%。主要原因是严格执行中央八项规定及严格控制“三公”经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初预算的7%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
该项目年度绩效目标是用于对10名考上大学的困难职工子女进行助学救助。
绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
