南宁市西乡塘区投资促进局2016年部门决算汇总公开

 

 

 

 

 

第三部分：南宁市西乡塘区投资促进局2016年度部门决算汇总情况说明

一、2016年度收入支出决算汇总总体情况

（一）收入总计361.64万元。比上年增加85.03万元，增长30.74%，原因是本单位2016年度各项工作任务量增加，根据西编【2014】19号，成立二层机构南宁市西乡塘区招商促进服务中心，核定编制数6人，在职在岗3人。故财政当年拨款的资金相应增加。

1、财政拨款收入355.33万元，为南宁市西乡塘区财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计361.64万元。比上年增加85.03万元，增长30.74%，原因是本单位2016年度各项工作任务量增加，根据西编【2014】19号，成立二层机构南宁市西乡塘区招商促进服务中心，核定编制数6人，在职在岗3人。故各项开支相应增加。

比上年增加70.48万元，增长25.48%，原因是本单位2016年度各项工作任务量增加，故财政当年拨款的资金相应增加。

其中：基本支出360.28万元，包括：

    1、一般公共服务支出295.95万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项招商引资工作任务而发生的项目支出。按照西乡塘区投资促进局预算定额标准安排的办公费、印刷费、咨询费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

    2、城乡社区支出60万元：主要用于清洁乡村、整洁有序畅通大行动等项目支出。

3.社会保障和就业（类） 0 万元：主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.33万元：主要用于按照国家政策规定向在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余1.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算汇总情况

南宁市西乡塘区投资促进局2016年度一般公共预算支出361.64万元，比上年增加39.58万元，增长15.44%，原因是本单位2016年度各项工作业务量增加，各项工作业务开支相应增加，根据西编【2014】19号，成立二层机构南宁市西乡塘区招商促进服务中心，核定编制数6人，在职在岗3人，故各项目开支相应增加。其中：基本支出360.28万元，项目支出0万元。基本支出主要用于：

1、一般公共服务支出295.95万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项招商引资工作任务而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出及聘用人员工资，按照西乡塘区投资促进局预算定额标准安排的办公费、印刷费、咨询费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

2、城乡社区支出60万元，主要用于清洁乡村、整洁有序畅通大行动等项目支出。

3、住房保障支出（类）4.33万元：主要用于按照国家政策规定向在职在编人员缴纳的住房公积金支出。

    三、2016年度政府性基金支出决算汇总情况。

南宁市西乡塘区投资促进局2016年度政府性基金支出     0万元，比上年增加0万元，原因是本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出360.28万元，其中：人员经费 121.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费238.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算汇总情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.50万元；公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下：

  具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0  个，累计 0 人次。

……

（二）公务用车购置及运行费支出 0.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0.50   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区投资促进局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 0.50 万元，平均每辆 0.25万元。

（三）公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次10次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待日常工作招商引资接待安排。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 1.00 万元，占年初预算的 71.43 %；比上年减少7.69万元，下降88.49 %；主要原因是本年度未作出国（境）的安排。

2. 因公出国（境）费决算 0 万元，占年初预算的100 %；比上年减少1.28万元，下降100%；主要原因是本年度未作出国（境）的安排。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0.50万元，占年初预算的 55.56 %；比上年减少4.9万元，下降90.74 %；主要原因是2016年3月执行公车改革，公车统一交政府。

4.公务接待费支出决算0.50万元，占年初预算的100 %；比上年减少1.71万元，下降77.38 %。主要原因是按照中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待开支，故接待开支相应减少。

四、其他重要事项情况汇总说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出235.73万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加48.54万元，增长25.94 %。主要原因是：本单位2016年度各项工作任务量增加，故机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况汇总说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况汇总说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展汇总情况。

2016年，南宁市西乡塘区投资促进局共组织对 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元，占年初预算的97%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况如下，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

一、项目名称：“两会”经费25万元。

项目年度绩效目标：根据《西乡塘区服务2016年“两会”工作总体方案》的通知、《南宁市服务2016年“两会”工作方案》的通知（南博组发[2016]1号）、《2016年南宁市服务“两会”经贸活动部关于开展客商邀请有关工作的通知》（南投[2016]58号）的文件精神，全面完成南宁市下达我城区接待国内外客商23人任务、2016年“两会”投资项目签约任务：完成签约2.5亿元。

   项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

    2016年“两会”项目经费预算（公共财政预算拨款）为25万元，根据中央“八项规定”精简会务精神，今年各县区不举办推介会，我城区“两会”期间也未举办推介会，因此年内批复项目资金与年初项目预算有较大差距，批复资金共14万元。资金已全部下达到位，项目实际支出14万元。

   （二）项目资金实际使用情况分析

2016年西乡塘区投资促进局使用“两会”经费开展了一系列经济协作、邀请、接待客商等经贸活动：

1、全力以赴做好接待工作。接待国内外客商共23人，为切实做好客商接待工作，对机场迎送、参加活动、食宿安排、车辆保障等各个方面都作了精心周密的安排。

2、组织客商参加自治区以及南宁市举办的主要经贸活动。一是与华润水泥公司签订了总投资2.5亿元的“利用水泥窑无害化协同处置生活垃圾”项目。二是组织我城区邀请客商参加博览会期间举办的各项交流会、洽谈会等活动。三是组织客商参加了市领导会见重要客商活动。

3、组织客商参加城区组织举办的经贸活动。为丰富“两会”各经贸活动内容、创造企业沟通交流机会，除组织客商参加自治区、南宁市主要经贸活动外，还积极筹备了其他的经贸活动。

   （三）项目资金管理情况分析

2016年“两会”项目资金实行专款专用，严格执行财务管理制度和会计核算制度，项目支出均由城区政府审批，资金使用有严格审批程序，使用规范，没有挤占或挪用项目资金的情况。

   项目组织实施情况

    （一）项目组织情况分析：“两会”项目资金组织由本部门根据上级要求结合本部门实际情况，由本部门向城区政府提出项目资金的请示，经城区政府领导班子进行审核批复，由财政部门组织落实。

    （二）项目管理情况分析：项目资金在使用过程中严格按财务有关规定进行使用管理，在使用过程中接受审计、财政等相关部门进行日常检查监督管理。

   项目绩效情况

    项目绩效目标完成情况分析：2016年9月11日-14日，“两会”在南宁隆重举行。我局通过合理、有效、规范的使用专项资金，以及全体干部职工发扬了团结拼搏、艰苦奋斗、连续作战的精神，圆满完成了南宁市下达的接待客商23人，签订投资金额2.5亿元的任务。         

  二、《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》45万元。

项目年度绩效目标：根据《关于开展西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究工作的请示》领导批示件精神，研究成果可用于向上级申报政策支持，推动中国—文莱农业产业园项目纳入更高层面统筹推进。

   项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金安排落实情况分析

   《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》项目经费预算（公共财政预算拨款）为47万元。项目竞争性谈判采购成交公告为45万元。资金已全部下达到位，项目实际支出45万元。

   （二）项目资金实际使用情况分析

   《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》项目研究费用使用情况，是本部门根据上级要求，结合项目竞争性谈判采购成交公告的实际情况，由本部门向城区政府提出项目研究费用的请示，经城区政府领导班子进行审核批复，由财政部门落实。

   （三）项目资金管理情况分析

2016年《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》项目研究费用实行专款专用，严格执行财务管理制度和会计核算制度，项目支出由城区政府审批，资金使用有严格审批程序，使用规范，没有挤占或挪用项目资金的情况。

    项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》项目的组织开展工作，是本部门根据上级要求，按照城区采购办的公开招、投标流程，每一步均经由本部门向城区政府提出请示，经城区政府领导班子进行审核批复后，由相关部门组织落实：

1、2015年11月5日，委托广西宏冠工程咨询有限公司作为《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》课题研究招标代理机构。

2、2015年11月上旬，至城区采购管理办公室填写“南宁市政府采购评审专家抽取申请表”。

3、2015年12月16日，网上公布《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究项目（HG2015-ZC157）竞争性谈判采购公告》，项目最高限价：人民币肆拾柒万元整（￥470,000.00）。

4、2015年12月29日，网上公示《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究项目（HG2015-ZC157）成交公告》，成交人名称：中企海发（北京）国际投资咨询有限公司，成交报价：人民币肆拾伍万元整（￥450,000.00）。

5、2016年1月28日，城区政府与中企海发（北京）国际投资咨询有限公司签订《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》项目的政府采购合同书。

6、2016年5月20日，城区政府召开专家评审会，《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》课题研究报告通过专家组评审。

7、2016年5月30日，经城区政府领导批示，同意支付《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》课题研究服务费用。

8、2016年6月，《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》课题结题。

    （二）项目管理情况分析：项目研究费用在使用过程中严格按财务有关规定进行申报，在申报过程中接受审计、财政等相关部门进行检查监督管理。

   项目绩效情况

    项目绩效目标完成情况分析：2016年5月20日，西乡塘区政府主持召开了 《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》评审会，来自广西大学、广西农经总站、城区发改局、产业园区管委会、商旅局、财政局、审计局、农林水利局、工信局、法制办、投资促进局、双定镇等部门的领导和专家参加会议并组成专家评审组。与会专家在认真阅读课题研究报告的基础上，听取了受托单位——中企海发（北京）国际投资咨询有限公司的扼要汇报，对《西乡塘区与“一路一带”沿线国家（东盟、中东）投资合作机会研究》进行了充分讨论和认真评审，认为从总体来看，该报告内容较为全面、层次清晰，体现了国际视角，研究体系基本完备，研究内容的广度和深度基本达到了委托方的有关规定和要求，原则同意该课题研究报告通过评审。      

     第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市西乡塘区财政局部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。