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南宁市西乡塘档案局2016年部门决算

日期：2017-09-22 15:54

目录

第一部分：西乡塘区档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：西乡塘区档案局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：西乡塘区档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：南宁市西乡塘区档案局概况

一、主要职能

南宁市西乡塘区档案局隶属中共西乡塘区委办公室管理，主要职能为：

主管城区行政区域内的档案事业，对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区档案局的汇总决算报表由西乡塘区档案局1个单位构成。

第二部分：南宁市西乡塘区档案局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	651.28	一、一般公共服务支出	632.50
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出	9.80
		五、文化体育与传媒支出
		六、医疗卫生与计划生育支出	0.01
		七、住房保障支出	2.57

本年收入合计	651.28	本年支出合计	644.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	37.59	年末结转与结余	43.99

收入总计	688.87	支出总计	688.87

注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		651.28	651.28
201	一般公共服务支出	629.20	629.20
20126	档案事务	629.20	629.20
2012601	行政运行	44.23	44.23
2012602	一般行政管理事务	4.86	4.86
2012604	档案馆	214	214
2012699	其他档案事务支出	366.12	366.12
206	科学技术支出	19.60	19.60
20604	技术研究与开发	19.60	19.60
2060402	应用技术研究与开发	19.60	19.60
210	医疗卫生与计划生育支出	0.01	0.01
21007	计划生育事务	0.01	0.01
2100717	计划生育服务	0.01	0.01
221	住房保障支出	2.47	2.47
22102	住房改革支出	2.47	2.47
2210201	住房公积金	2.47	2.47

注：本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.88	74.03	570.85
201	一般公共服务支出	632.50	61.66	570.85
20126	档案事务	632.50	61.66	570.85
2012601	行政运行	45.47	45.47
2012602	一般行政管理事务	6.92	4.86	2.06
2012604	档案馆	214		214.00
2012699	其他档案事务支出	366.12	11.33	354.79
206	科学技术支出	9.80	9.80
20604	技术研究与开发	9.80	9.80
2060402	应用技术研究与开发	9.80	9.80
210	医疗卫生与计划生育支出	0.01	0.01
21007	计划生育事务	0.01	0.01
2100717	计划生育服务	0.01	0.01
221	住房保障支出	2.57	2.57
22102	住房改革支出	2.57	2.57
2210201	住房公积金	2.57	2.57

注：本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	651.28	一、一般公共服务支出	17	632.50	632.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
	3		三、教育支出	19
	4		四、科学技术支出	20	9.80	9.80
	5		五、文化体育与传媒支出	21
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	22	0.01	0.01
	7		七、住房保障支出	23	2.57	2.57
	8		……	24
	9		……	25
	10			26
本年收入合计	11	651.28	本年支出合计	27	644.88
年初财政拨款结转和结余	12	37.59	年末结转和结余	28	43.99
一般公共预算财政拨款	13	37.59		29
政府性基金预算财政拨款	14			30
	15			31
合计	16	688.87	合计	32	688.87

注：此表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		644.88	74.03	570.85
201	一般公共服务支出	632.50	61.66	570.85
20126	档案事务	632.50	61.66	570.85
2012601	行政运行	45.47	45.47
2012602	一般行政管理事务	6.92	4.86	2.06
2012604	档案馆	214		214
2012699	其他档案事务支出	366.12	11.33	354.79
206	科学技术支出	9.80	9.80
20604	技术研究与开发	9.80	9.80
2060402	应用技术研究与开发	9.80	9.80
210	医疗卫生与计划生育支出	0.01	0.01
21007	计划生育事务	0.01	0.01
2100717	计划生育服务	0.01	0.01
221	住房保障支出	2.57	2.57
22102	住房改革支出	2.57	2.57
2210201	住房公积金	2.57	2.57

注：此表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）第7、8、11列填写

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.25	302	商品和服务支出	16.56
30101	基本工资	12.77	30201	办公费	14.63
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费
30103	奖金	1.15	30207	邮电费	0.22
30104	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.28
30107	绩效工资	9.84	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	8.67	30216	培训费	0.37
				工会经费	0.14
303	对个人和家庭的补助	3.48	310	其他资本性支出	0.74
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费		31002	办公设备购置	0.74
30307	医疗费	0.15	31099	其他资本性支出
30309	奖励金	0.01	304	对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	3.32	30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		……	……
			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息
			……	……
			399	其他支出
			39901	赠与
人员经费合计		56.73	公用经费合计		17.30

注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出决算明细表表》（财决08-1表）进行公开。

（解释：工资福利支出及对个人和家庭的补助为人员经费。）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行公开。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
类		0	0	0	0	0	0
款		0	0	0	0	0	0
项		0	0	0	0	0	0

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

西乡塘区档案局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 688.87万元,比上年减少449.32万元，下降39.48%，原因为：国家档案馆新馆工程逐渐完工，已使用大部分投资额，剩余投资额相应减少。

1.财政拨款收入 651.28万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 37.59 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 688.87万元,比上年减少449.32万元，下降39.48%，原因为：国家档案馆新馆工程逐渐完工，已使用大部分投资额，支出相应减少。包括：

1.一般公共服务（类）632.50万元：主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费以及国家档案馆新馆工程建设经费等方面的项目支出。

2.科学技术支出（类）9.8万元：主要用于档案数字化扫描。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.01万元：主要用于按国家规定发放的独生子女奖励金的支出。

4.住房保障支出（类） 2.57 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 43.99 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出644.88 万元，比上年下降451.8万元，下降41.20%，原因为：国家档案馆新馆工程逐渐完工，已使用大部分投资额，支出相应减少。

其中：基本支出74.03万元，项目支出570.85万元。

（一）基本支出

1.一般公共服务支出61.65万元，主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.科学技术支出9.80万元，主要用于档案数字化扫描支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.01万元，主要用于档案局按国家规定发放的独生子女奖励金的支出。

4.住房保障支出2.57万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金方面的基本支出。

（二）项目支出

1.一般公共服务支出570.85万元，主要用于为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如国家档案馆新馆工程建设经费等方面的项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出0万元，与上年持平。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.03万元，其中：人员经费56.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费17.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2016年西乡塘区档案局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0次、人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 0 万元，占年初预算的 0 %；比上年减少0.38万元，下降100%；主要原因是没有发生公务接待费用。

2. 因公出国（境）费决算 0 万元，占年初预算的 0 %；比上年减少0万元，下降 0 %；

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占年初预算的 0 %；比上年减少 0 万元，下降 0 %；

4.公务接待费支出决算 0 万元，占年初预算的 0 %；比上年减少0.38万元，下降100%。主要原因是没有发生公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出17.30万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加9.49万元，增长121.51%。主要原因是：办公经费支出增加了。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9.8万元，其中：政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9.8万元，占年初预算的0.35%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目的长期绩效目标是逐年开展纸质档案、照片档案及录音录像档案等不同载体档案的数字化工作，建立档案目录数据库，有效保护原件，改善档案的利用方式，扩大档案的利用空间，为建立规范化、可共享的各类数字档案资源库群打下坚实基础。该项目的年度绩效目标是2016年拟对馆藏的文书档案和婚姻档案约28万页进行档案数字化扫描。

我局为圆满完成绩效目标，制定了相关内部管理制度，按照自治区和南宁市相关文件要求，组织实施档案数据化扫描。绩效评价结果显示，项目的预算、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的效率性、效益性也比较好，全年扫描档案28万份，并可正常进行检索利用，查看全文图像、打印图像等应用，各项功能应用效果达到预期目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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