目 录
第一部分:西乡塘区信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:西乡塘区信访局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:西乡塘区信访局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分：南宁市西乡塘区信访局概况
一、主要职能
中共南宁市西乡塘区委员会南宁市西乡塘区人民政府信访局负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作；承办城区人民代表议案、意见和政协委员提案工作，督促责任单位落实好处理好上级转办的案件和领导批示件。
二、部门决算单位构成
2016年度西乡塘区信访局的汇总决算报表由1个单位构成。
中共南宁市西乡塘区委员会南宁市西乡塘区人民政府信访局（一级预算单位）。
第二部分：南宁市西乡塘区信访局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
68.28 |
一、一般公共服务支出 |
77.59 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
9.09 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
六、城乡社区支出 |
1.00 |
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
2.20 |
|
|
|
|
八、其他支出 |
0.45 |
|
|
本年收入合计 |
77.37 |
本年支出合计 |
81.25 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转和结余 |
6.38 |
年末结转与结余 |
2.50 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
6.38 |
其中：项目支出结转和结余 |
2.41 |
|
|
收入总计 |
83.75 |
支出总计 |
83.75 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结合情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
77.37 |
68.28 |
|
|
|
|
9.09 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
74.17 |
66.08 |
|
|
|
|
8.09 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
74.17 |
66.08 |
|
|
|
|
8.09 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
35.02 |
34.93 |
|
|
|
|
0.09 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
38.65 |
30.65 |
|
|
|
|
8.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.00 |
0.0 |
|
|
|
|
1.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.00 |
0.0 |
|
|
|
|
1.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1.00 |
0.0 |
|
|
|
|
1.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
81.25 |
37.15 |
44.10 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.59 |
34.94 |
42.65 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
77.59 |
34.94 |
42.65 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
34.94 |
34.94 |
|
|
|
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
42.15 |
|
42.15 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.5 |
|
0.50 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
68.28 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
69.59 |
69.59 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
||
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、粮油物资储备支出 |
24 |
2.20 |
2.20 |
|
||
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
||
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
||
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
||
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
68.28 |
本年支出合计 |
29 |
71.79 |
71.79 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
3.51 |
年末结转和结余 |
30 |
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
3.51 |
|
31 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
||
|
合计 |
17 |
71.79 |
合计 |
34 |
71.79 |
71.79 |
|
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
71.79 |
37.14 |
34.65 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
69.59 |
34.94 |
34.65 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
69.59 |
34.94 |
34.65 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
34.94 |
34.94 |
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
34.15 |
|
34.15 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.20 |
2.20 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.20 |
2.20 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.20 |
2.20 |
|
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
30.72 |
302 |
商品和服务支出 |
3.11 |
|
30101 |
基本工资 |
22.62 |
30201 |
办公费 |
1.88 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
0.08 |
|
30103 |
奖金 |
8.10 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
|
|
…… |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
0.07 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.14 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.36 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费 |
0.05 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.32 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.11 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
2.20 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
34.03 |
公用经费合计 |
3.11 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.11 |
0 |
3.11 |
0 |
2.11 |
1.00 |
0.52 |
0 |
0.52 |
0 |
0.52 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。因我局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：南宁市西乡塘区信访局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计83.75万元，比上年增加8.01万元，增长10.57%，原因是根据国家规定向职工发放住房公积金、信访专项检查、信访信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等。
1.财政拨款收入68.28万元，为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入 9.09万元，为 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余6.38万元，为前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括基本支出结转、项目支出的结转和结余。
（二）支出总计83.75万元, 比上年增加8.01万元，增长10.57%，原因根据国家规定向职工发放住房公积金、信访专项检查、信访信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等。包括：
1.一般公共服务（类）77.59万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访局事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于信访专项检查、信访信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
2.城乡社区支出1.00万元，主要用于城乡清洁乡村整治工作支出。
3.住房保障支出（类）2.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4. 其他支出0.45万元，主要用于信访局专项业务工作经费。
5. 年末结转和结余2.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括基本支出结转、项目支出的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市西乡塘区信访局2016 年度一般公共预算支出71.79万元，其中：基本支出37.14万元，项目支出34.65万元。
1. 行政运行支出34.94万元，主要用于信访局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.信访事务支出34.15万元， 完成相关信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。如每个季度大接访活动、旧城改造、老口枢纽、地铁等项目引发的非正常上访问题，年底岁末年初信访维稳工作经费，年终各项信访业务迎检工作经费，整治“两违”行动引发的信访问题经费，“出嫁女”维稳工作经费，办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。
3.住房保障支出2.20万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
4.政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.50万元，用于维修（护）费开支。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
西乡塘区信访局2016年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是西乡塘区信访局无政府性基金支出。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37.14万元，其中：人员经费34.03万元，主要包括：基本工资22.62万元、奖金8.1万元、生活补助1.11万元、住房公积金2.2万元；公用经费3.11万元，主要包括：办公费1.88万元、印刷费0.08万元、邮电费0.48万元、维修（护）费0. 06万元、委托业务费0.07万元、工会经费0.14万元。公务用车运行费0.36万元、其他交通费0.05万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.52万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.52万元。其中：
2016年公务用车购置支出0万元。（注：购置支出和运行支出分开列示）
公务用车运行支出0.52万元。主要用于机要文件交换、公务用车改革前市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区信访局1个所属单位开支财政拨款的公务保有量为1辆，全年运行费支出0.52万元，平均每辆0.52万元。
（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四） “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0.52万元，占年初预算的86.53%；比上年减少3.37万元，下降46.62%；主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。
2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的 0 %；比上年减少0万元，下降 0%；
3. 公务用车购置及运行费支出决算0.52万元，占年初预算的75.35%；比上年减少3.52万元，下降62.53%；主要原因是严格执行中央八项规定要求，严格控制“三公”经费开支，按规定执行公车改革后减少用车。
4.公务接待费支出决算0万元，占年初预算的 0 %；比上年减少0万元，下降 0%。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出3.11万元，比2015年减少3.52万元，降低53.10%。主要原因是用于“出嫁女”到中央、自治区及南宁市上访和信访系统不定期各项检查支出。2016年3月按规定执行公车改革后减少用车。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，西乡塘区信访局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元，占年初预算的13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是组织实施信访维稳业务的开展。为圆满完成绩效目标，按照信访局的相关文件要求，用途为年初中央召开十八届五中全会信访维稳经费，每个季度大接访活动经费，旧城改造、老口枢纽、地铁等项目引发的非正常上访问题，年底岁末年初信访维稳工作经费，年终各项信访业务迎检工作经费，整治“两违”行动引发的信访问题经费，“出嫁女”维稳工作经费等。
绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
