南宁市西乡塘区委西乡塘区人民政府接待办公室2016年部门决算

第三部分：南宁市西乡塘区接待办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计16.08万元，较上年增加4.06万元，增长33.78%。增加原因为我单位2016新增编内人员3人，人员经费增加。

1.财政拨款收入16.08万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计16.08万元，较上年增加4.06万元，增长33.78%。增加原因为我单位2016新增编内人员3人，人员经费增加。包括：

1.一般公共服务（类）16.08万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的工资福利支出，以及按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）0万元。

3.住房保障支出（类）0万元。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市西乡塘区接待办2016 年度一般公共预算支出16.08万元，较上年增加4.06万元，增长33.78%。增加原因：我单位2016新增编内人员3人，人员经费增加。其中：基本支出14.62万元，项目支出1.45万元。

1.行政运行14.62万元，主要用于保证我办日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他共产党事务支出1.45万元，主要用于保障接待办履行单位职能，接待上级部门及接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动的项目支出，如接待河池市金城江考察团调研美丽南方、接待广州调研组、接待长沙市委考察组等。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市西乡塘区接待办2016年无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14.62万元，其中：人员经费13.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费0.65万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公车保有量0辆。

（三）公务接待费支出0.87万元,主要用于接待上级部门及接待系统开展工作调研、业务交流等公务活动发生的接待支出，包括接待发生的工作餐费等支出。据统计，2016年国内公务接待共5批次，123人次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算0.87万元，占年初预算的90.24%；比上年减少0.2万元，下降18.52 %；主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

2. 因公出国（境）费决算0万元。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0万元。

4.公务接待费支出决算0.87万元，占年初预算的90.24%；比上年减少0.2万元，下降18.52%。主要原因是严格执行中央关于厉行节约的“八项规定”要求，严格按照《关于严格执行党政机关国内公务接待工作纪律的通知》（桂纪发〔2014〕1号）中有关规定和接待经费的特点，做到严格执行审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，严格接待经费管理。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.65万元，比2015年减少0.59万元，降低47.30%。主要原因是：严格执行中央关于厉行节约的“八项规定”要求。

（二）政府采购支出情况说明。

南宁市西乡塘区接待办2016年无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1.45万元，占年初项目预算的24.17%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是在严格贯彻执行党政机关国内公务接待工作纪律的前提下，提高接待报务水平，为城区招商引资做好后盾,做好城区接待任务的后勤工作。

为圆满完成绩效目标，我办严格按照《关于严格执行党政机关国内公务接待工作纪律的通知》（桂纪发〔2014〕1号）中有关规定和接待经费的特点，做到严格执行审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准，严格接待经费管理。制定了有效的预算绩效管理工作实施方案并根据城区财政局批复的绩效目标，对项目的实施进行监控，严格审批相关项目的接待经费，跟踪项目经费的到位和使用情况，及时发现和解决问题，并对偏离绩效目标的项目接待费用及时采取措施予以纠正。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南宁市西乡塘区接待办2016年部门决算报表.xls