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南宁市西乡塘财政局2016年度部门决算

日期：2017-09-22 17:49

目录

第一部分：南宁市西乡塘区财政（局、办）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市西乡塘区财政（局、办）2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市西乡塘区财政（局、办）2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分： 南宁市西乡塘区财政局 概况

一、西乡塘区财政局是主管全城区财政工作的综合部门，其主要职责有：

贯彻执行国家财政、税收、金融的方针政策及法律法规；贯彻落实国家、自治区、南宁城区财政分配政策，完善转移支付制度；拟订全城区财政分配政策，参与制定城区各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2．承担城区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算（含政府性基金）草案并组织执行；受城区人民政府委托，向城区人民代表大会报告全城区和城区本级预算草案及预算执行情况，向城区人大常委会报告决算；组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3．负责政府非税收入管理；管理财政票据。

4．组织制定国库管理制度，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

5．负责管理和监督城区政府性投资项目资金，参与拟订城区基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

6．会同有关部门管理城区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。

7．监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

8．承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区财政局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区财政局，参照公务员管理事业单位2个分别是南宁市西乡塘区国库集中支付中心和南宁市西乡塘区财政稽查大队。

第二部分：南宁市西乡塘区财政局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1040	一、一般公共服务支出	1003.8
二、事业收入		二、教育支出	0
三、事业单位经营收入		三、科学技术支出	7.1
四、其他收入	21.6	四、社会保障和就业支出	20.6
		五、医疗卫生与计划生育支出	0.6
		六、农林水支出	3.2
		七、住房保障支出	28.6
		八、其他支出	1.0



本年收入合计	1061.2	本年支出合计	1064.8
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	86.9	年末结转与结余	83.3

收入总计	1148.1	支出总计	1148.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1061.2	1039.6					21.6
201	一般公共服务支出	1007.5	990.1					17.40
20106	财政事务	940.4	940.1					0.3
2010601	行政运行	749.3	749.3
2010602	一般行政管理事务	48.4	48.1					0.3
2010699	其他财政事务支出	142.67	142.67
20107	税收事务	67.1	50					17.1
2010799	其他税收事务支出	67.1	50					17.1
208	社会保障和就业支出	22.4	19.4					3.0
20805	行政事业单位离退休	19．4	19．4
2080501	归口管理的行政单位离退休	19．4	19．4
20899	其他社会保障和就业支出	3.0						3.0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.0						3.0
210	医疗卫生与计划生育支出	1.6	0.6					1.0
21004	公共卫生	0.5						0.5
2100499	其他公共卫生支出	0.5						0.5
21007	计划生育事务	1．1	0.6					0.5
2100717	计划生育服务	0.6	0.6
2100799	其他计划生育事务支出	0.5						0.5
212	城乡社区支出	0.2						0.2
21299	其他城乡社区支出	0.2						0.2
2129999	其他城乡社区支出	0.2						0.2
213	农林水支出	3．2	3.2
21306	农业综合开发	3．2	3.2
2130601	机构运行	3．2	3.2
221	住房保障支出	26．3	26．3
22102	住房改革支出	26．3	26．3
2210201	住房公积金	26．3	26．3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1064．8	803．7	261．1
201	一般公共服务支出	1003．8	755．4	248．4
20106	财政事务	947．9	752．4	195．5
2010601	行政运行	752．4	752．4
2010602	一般行政管理事务	55．2		55．2
2010699	其他财政事务支出	140.3		140.3
20107	税收事务	52.9		52.9
2010799	其他税收事务支出	52.9		52.9
20113	商贸事务	3.0	3.0
2011308	招商引资	3.0	3.0
206	科学技术支出	7.1		7.1
20601	科学技术管理事务	7.1		7.1
2060102	一般行政管理事务	7.1		7.1
208	社会保障和就业支出	20．6	19．4	1.2
20805	行政事业单位离退休	19．4	19．4
2080501	归口管理的行政单位离退休	19．4	19．4
20899	其他社会保障和就业支出	1.2		1.2
2089901	其他社会保障和就业支出	1.2		1.2
210	医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.3	0．3
21007	计划生育事务	0.6	0.3	0．3
2100717	计划生育服务	0.6	0.3	0．3
213	农林水支出	3．2		3．2
21301	农业
2130106	科技转化与推广服务
21306	农业综合开发	3．2		3．2
2130601	机构运行	3．2		3．2
221	住房保障支出	28．6	28．6
22102	住房改革支出	28．6	28．6
2210201	住房公积金	28．6	28．6
229	其他支出	1．0		1．0
22999	其他支出	1．0		1．0
2299901	其他支出	1．0		1．0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1039．6	一、一般公共服务支出	18	999．1	999．1
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	19．4	19．4
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	0．6	0.6
	8		十二、农林水支出	25	3．2	3．2
	9		十九、住房保障支出	26	28．6	28．6
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	1039．6	本年支出合计	29	1050．9
年初财政拨款结转和结余	13	22．1	年末结转和结余	30	10．8
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1061．6	合计	34	1061．6

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1050.9	800.7	250.2
201	一般公共服务支出	999.1	752.4	246.7
20106	财政事务	946.3	752.4	193.9
2010601	行政运行	752.4	752.4	0
2010602	一般行政管理事务	53.7		53.7
2010699	其他财政事务支出	140.2		140.2
20107	税收事务	52.8		52.8
2010799	其他税收事务支出	52.8		52.8
208	社会保障和就业支出	19.4	19.4
20805	行政事业单位离退休	19.4	19.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.4	19.4
210	医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.3	0.3
21007	计划生育事务	0.6	0.3	0.3
2100717	计划生育服务	0.6	0.3	0.3
213	农林水支出	3.2		3.2
21301	农业	0		0
2130106	科技转化与推广服务	0		0
21306	农业综合开发	3.2		3.2
2130601	机构运行	3.2		3.2
221	住房保障支出	28.6	28.6
22102	住房改革支出	28.6	28.6
2210201	住房公积金	28.6	28.6

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	712.5	302	商品和服务支出	23．1
30101	基本工资	169.4	30201	办公费	6．2
30102	津贴补贴	139.6	30202	印刷费	4．8
30103	奖金	63．7	30207	邮电费	4．9
30104	其他社会保障缴费	2．7	30211	差旅费	0．1
			30213	维修（护）费	0．2
			30216	培训费	0．2
			30228	工会经费	1．2
			30229	福利费	0．1
			30231	公务用车运行维护费	1．3
			30239	其他交通费用
30107	绩效工资	44．4	30240	税金及附加费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7．5
30199	其他工资福利支出	285．1	30299	其他商品和服务支出	4．1

303	对个人和家庭的补助	65．1	310	其他资本性支出
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建
30302	退休费	19．4
30307	医疗费	1．2	31099	其他资本性支出
303．9	奖励金	0．3
2210201	住房公积金	44．2	304	对企事业单位的补贴
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
2100717			307	债务付息支出
			30701	国内债务付息

			399	其他支出
			39901	赠与

人员经费合计	777．6	公用经费合计	23．1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49．88				36．72	13．16	2.58		2.58		2.2	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

注：南宁市西乡塘区财政局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1148.1万元。比上年减少161.59万元，降低12.34%，原因为2016年3月车改后公务用车维护费降低及税收征收事业费降低。

1．财政拨款收入 1039.6 万元，为西乡塘财政当年拨付的资金。

2．其他收入 21.6万元，为“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余 86.9 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 1148.1万元。比上年减少161.59万元，降低12.34%，原因为2016年3月车改后公务用车维护费降低及税收征收事业费降低。包括：

1．一般公共服务（类） 1003.8 万元：主要用于工资福利支出，财政局组织收入、开展日常财政活动开支。

2.科学技术支出7.1万元，主要用于更新机房设备。

3．社会保障和就业（类） 20.6 万元：主要用于财政社保管理工作业务经费方面的开支。

4.医疗卫生与计划生育支出0.6万元，主要用于独生子女补贴的发放。

5.农林水支出3.2万元，主要用于支农政策的培训开支。

6．住房保障支出（类）28.6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出1万元，主要用于开展邕江整治工作的业务开支。

8. 年末结转和结余83.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

　财政局2016 年度一般公共预算支出1050.9万元，比减少增加212.26万元，降低16.8%，原因为2016年3月车改后公务用车维护费降低及税收征收事业费降低。包括：

1.一般公共服务支出999.1万元：主要用于财政局机关和2个局属参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费 “金财工程”和信息化建设和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。　　

2.社会保障和就业支出19.4元：主要用于财政局本级和2个局属参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出0.6万元：主要用于独生子女补贴的发放。

4.农林水支出3.2万元,主要用于支农政策的培训开支。

5.住房保障支出28.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。　

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区财政局2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出800.7万元，其中：人员经费777.6万元，主要包括：基本工资169.4万元、津贴补贴139.6万元、奖金63.7万元、其他社会保障缴费2.7万元、绩效工资44.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.5万元、其他福利支出285.1万元、对个人和家庭的补助65.1万元、退休费19.4万元、医疗费1.2万元、奖励金0.3万元、住房公积金44.2万元；公用经费 23.1 万元，主要包括：办公费6.2万元、印刷费4.8万元、邮电费4.9万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.2万元、工会经费1.2万元、福利费0.1万元、公务用车运行费1.3万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.2 万元；公务接待费支出决算 0.38万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排本单位 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.2万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。（注：购置支出和运行支出分开列示）

公务用车运行支出 2.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年西乡塘区财政局 3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 2.2万元，平均每辆 0.55万元。2016年3月，我城区进行公务用车改革。

（三）公务接待费支出 0.38万元,国内公务接待批次 7次，人次43次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。主要用于接待市地税局来我城区调研、涉农资金检查及接待武鸣区财政局等来我局考察学习。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

1. 2016年度 “三公经费”总支出决算 2.6 万元，占年初预算的 5.2 %；比上年减少 36.11万元，下降93.3 %；主要原因是2016年3月，我城区进行公务用车改革及严格执行中央八项规定。

2. 因公出国（境）费决算0 万元，占年初预算的 0 %；比上年减少 0 万元，下降 0%；

3. 公务用车购置及运行费支出决算2.2万元，占年初预算的 5.99 %；比上年减少 36.34 万元，下降92.54 %；主要原因是是2016年3月，我城区进行公务用车改革。

4.公务接待费支出决算 0.38万元，占年初预算的2.9%；比上年增加 0.05万元，增加4.9 %。主要原因是我局严格按照中央八项规定及南宁市有关接待管理规定。

六、其他重要事项情况说

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出23.1 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年（减少）20.1 万元，（降低）46.5 %。主要原因是：2016年3月我城区进行公务用车改革及严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 17.5万元，其中：政府采购货物支出17.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.5 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 340万元，占年初预算的30%。

例如行政业务费项目项目，该项目的年度绩效目标是完成财政收入任务，完成农业、社保、教育、科技等经费投入目标，完成城区预算执行、决算工作等工作目标，完成年度会计证管理、会计监督、国库管理、票据管理等工作任务。长期绩效目标是通过资金投入，加强对财政收入再分配的合理性，规范性，发挥财政收入再分配后的最大使用效率，最终达成全城区又好又快发展。

财政局为圆满完成绩效目标制定的目标，制定了相关的工作方案和内部管理制度，通过对预算、国库、农业、社保、教育、科技等经费投入，全面完成了全年的收入和支出任务，完成预算执行的既定目标；例如：通过资金投入，完成了全年的财政收入任务；完成2016年度的决算工作和2017年预算工作；完成全城区（含农村）财务人员的专题培训，提高了财务人员的业务水平；保证全城区行政事业单位和社会团体财政票据的充足、规范使用；通过更新和升级机房设备，加强网络维护，提高工作效率。

绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性也较好，保证了我城区各项业务的开展以及资金的保障，达到预期效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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